- 资金面日趋紧张 中小盘股机会明显(3)
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海南之后,谁将成为下一块掘金宝地?
如果从市场新鲜度与政策力度来看,未来将出台的新疆区域振兴规划、西藏振兴规划更值得关注。在国家西部大开发战略10周年之际,西部开发将进一步深化,一系列扶持政策将陆续出台。
年关将至,尽管大盘孱弱不堪,但随着国际旅游岛规划的出台,海南板块引发着一波波疯狂。分析人士认为,区域概念将是今年股市投资的长线主题,海南板块持续走高之后,将带动其他区域板块走强。下一个“明星”板块有望在已经出台的和正在制定的国家级区域规划中诞生。西部地区中的西藏和新疆板块无疑呼声最高。
海南演绎最后的疯狂?
据WIND统计,截至2月8日,海南龙头股“大小罗”———罗顿发展和罗牛山今年以来的累计涨幅分别达147%和104%,而同期沪综指和深证成指分别下跌了9.5%和11.7%。此外,同受区域振兴概念刺激的新疆、西藏板块个股也是“四处开花”,新疆城建和西藏发展今年以来的累计涨幅分别为45.42%和46.5%。
从近来市场表现来看,这些板块都不同程度地受到资金追捧。从区域板块涨幅来看,2月8日,海南板块再度领涨,天津板块位列第二。宏源证券研究所所长程文卫认为,一些区域板块的权重和市值都不大,一旦形成资金流入,抬升效果非常明显。
由于遭到爆炒,“大小罗”从9日起连续两日被停牌�！昂Ｄ系姆考垡桓鲈戮头艘环�,泡沫已经很明显了。整个海南板块基本上都是炒概念,没有多少业绩支撑。这种游资瞎炒的股票涨得再高,我们也只会旁观,绝对不会参与。”某机构负责人士表示。
事实上,还有一系列区域规划即将亮相。本月初,国家发改委地区司副司长陈宣庆透露,最近要研究制定长江三角洲区域发展规划、京津冀都市圈发展规划和成渝经济区的发展规划。
西部地区或将接力
市场人士认为,如果从市场新鲜度与政策力度来看,未来将出台的新疆区域振兴规划、西藏振兴规划更值得关注。在国家西部大开发战略10周年之际,西部开发将进一步深化,一系列扶持政策将陆续出台。
近一周以来,西藏板块的涨幅达到11.08%,而新疆板块只有2.76%。中信建投据此认为,相对于西藏板块较大的涨幅,新疆板块显然机遇更加明显。
安信证券也认为,新疆经济发展的特点一方面是基础设施建设相对薄弱,另一方面是资源较多却没得到合理利用。为此,安信证券预计,规划将从加强基础设施建设、推进优势资源转化、财税政策改革、改善民生、推动兵团发展、制定各省对口新疆支持、面向中亚扩大对外开放等六个方面推出一系列振兴政策。
在产业方面,程文卫认为,“资源+基建”是投资主线。例如,新疆的资源包括“红、白、黑”:“红”包括红葡萄酒、番茄酱等现代农业深加工产业,“白”指棉花纺织材料产业,“黑”指煤炭、石油开采与冶炼产业；西藏独一无二的资源在于旅游和矿产。此外,根据其它区域发展的经验,要拉动一个区域的经济发展,前期将在公路、铁路等基础建设方面进行大量投资,也将带来投资机遇。
不过,华融证券提醒投资者注意规避阶段性风险。华融证券发布的报告认为,从资本市场的表现来看,区域投资主题已出现蔓延态势,这往往意味着该主题存在阶段性调整的风险。
报告还称,海南板块由于政策已经明朗,受益于土地增值、特色旅游和交运的个股涨幅已经比较大。新疆和西藏板块由于政策尚没有出台,目前仍处于想象阶段,阶段性投资机会可能相对较多,但区域投资整体风险正在聚集。
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